Voir les échéances à venir. Préparer vos décisions.

Un exemple d’intervention dans notre domaine d’activité.

L’intervention.

• Regrouper les soldes de départ, les échéances et les autres flux connus.
• Construire une prévision sur l’horizon convenu, avec des hypothèses explicites.
• Mettre en évidence les périodes de tension et comparer les scénarios utiles.

Ce qui vous est remis.

• Un fichier de prévision actualisable avec les encaissements, paiements et soldes par période.
• Les hypothèses retenues et les périodes de tension identifiées.
• Des explications pour comprendre et mettre à jour la prévision.

L’intérêt de cette intervention.

L’analyse vise à éclairer les prochaines échéances et les décisions à préparer en cas de tension de trésorerie.

Une intervention adaptée.

Les comptes, l’horizon, les catégories de flux et les scénarios sont définis selon votre besoin. La prévision repose sur les informations et hypothèses retenues ; elle ne garantit ni financement ni solde futur.

Le contenu, le calendrier et le prix sont précisés dans la proposition. Les supports prévus vous sont présentés et expliqués.

L’intervention peut se dérouler à distance ou sur place, selon les travaux nécessaires.